Externalisez le suivi de votre trésorerie

Le suivi de la trésorerie est une tâche de fond que tout dirigeant d’entreprise digne de ce nom se doit de réaliser s’il veut être à jour vis-à-vis de sa gestion financière. Nombre d’entreprises doivent se résoudre à mettre la clé sous la porte tous les mois à cause d’une pénurie de trésorerie.

Cette tâche de fond, qui peut s’avérer chronophage, nécessite beaucoup de rigueur, mais présente une forte valeur ajoutée. Effectuer un suivi régulier et efficace de sa trésorerie permet de gérer au mieux son activité et de préserver la santé financière de l’entreprise, surtout en cas de périodes difficiles.

La trésorerie représente l’argent dont dispose réellement l’entreprise sur ses comptes. Lorsque l’on parle de trésorerie, on ne prend pas en compte les sommes, entrantes ou sortantes, en attente de paiement par les clients ou par la société.

 

Le suivi de la trésorerie va au-delà d’un simple état des lieux à un instant donné. Il représente l’ensemble des processus qui permettent au chef d’entreprise d’analyser les flux financiers futurs de l’entreprise et de prévenir les risques de défaillance et les éventuelles difficultés de paiement dues à un manque de liquidités.

Attention, certains chefs d’entreprise ont le réflexe de se tourner vers la rentabilité de leur entreprise et le chiffre d’affaires prévisionnel pour déterminer la bonne santé financière de leur structure. Or, se contenter ou se satisfaire d’appréhender le futur en se basant seulement sur ces variables constitue une vision courtermiste qui peut s’avérer néfaste pour la gestion d’une entreprise.

Cela peut, en effet, engendrer des retards de paiement qui auront un effet boule de neige sur les finances de l’entreprise (intérêts de retard appliqués par le fournisseur, AGIOS, frais bancaires ou encore dégradation des relations commerciales avec les parties prenantes).

Nos prestations de suivi de la trésorerie

Les prestataires membres de notre réseau peuvent, grâce à leurs compétences et leur maîtrise des outils, intervenir directement au sein de l’entreprise ou à distance en matière de prestations de suivi de trésorerie.

Il est important de procéder à l’analyse de l’ensemble des tenants et aboutissants du cycle financier de l’entreprise afin de prévoir le futur plus facilement. Un manque de lisibilité sur les flux de trésorerie (fonds de roulement, factures, décaissements, encaissements…) engendre automatiquement un stress pour le dirigeant.

En optant pour l’une de nos prestations, vous bénéficierez d’un suivi de trésorerie régulier et professionnel qui vous permettra d’avoir en main les arguments pour :

  • Demander un crédit à la banque ou négocier un découvert autorisé plus important
  • Obtenir des échéances ou des facilités de paiement plus favorables aux fournisseurs
  • Rendre des comptes à d’éventuels actionnaires et/ou investisseurs

Véritable gage de confort, de sécurité et de transparence, nos prestations vous permettront d’envisager l’avenir plus sereinement, de réaliser des prévisions, d’anticiper les délais de paiement et d’optimiser votre temps. Elles sont sans engagements et entièrement adaptables à vos problématiques.

La mission de l’Aadprox consiste à :

  • Mettre en place des outils de suivi de la trésorerie
  • Suivre les entrées et sorties d’argent
  • Estimer l’état de la trésorerie prévisionnelle
  • Centraliser et synthétiser les mouvements de fonds
  • Anticiper les besoins en trésorerie

Outre la mise en place d’outils de suivi de trésorerie, l’intervenant met en place des actions simples qui permettent une meilleure vision de la trésorerie. Noter, dans un tableau, chaque entrée et sortie d’argent de façon régulière et assidue, par exemple, permet de savoir facilement si le solde de trésorerie permettra de faire face aux dépenses. Vous éviterez, de fait, d’être confronté à des problèmes tels que les impayés et disposerez de suffisamment de temps pour trouver une solution aux éventuelles difficultés.

Pourquoi externaliser le suivi de la trésorerie ?

Gérer et suivre sa trésorerie est une tâche de longue haleine qui nécessite méthode et rigueur. Un outil seul de gestion de trésorerie ne saurait résoudre vos problèmes, car il faut l’alimenter régulièrement en données. Cela signifie donc passer du temps sur sa gestion de trésorerie. Plus on veut un suivi fidèle, plus il faudra passer de temps sur ces tâches.

Il est alors préférable, dans un souci d’économie de temps, de déléguer la mission de suivi de trésorerie à un prestataire spécialisé afin de pouvoir vous concentrer sur le développement de votre activité. Les solutions d’externalisation offrent de nombreux avantages.

Certains sujets liés au suivi de la trésorerie peuvent se révéler sensibles. C’est pourquoi cette tâche doit être confiée à une personne de confiance qui maîtrise votre logiciel et votre environnement.

Les franchisés de notre réseau sont formés en finance et aux différentes problématiques et enjeux du suivi de trésorerie, utilisent des outils technologiques performants, sont habitués aux problématiques des TPE et se sont engagés via une charte de déontologie à respecter le secret professionnel en toutes circonstances.

Externaliser le suivi de votre trésorerie auprès d’un de nos Aadprox est une solution qui vous permettra de vous dégager du temps, tout en confiant vos travaux sensibles à un véritable professionnel de l’administratif.

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